Stratégies de couverture pour les traders Forex Par: Personnel à FXTM Si exécuté bien, une stratégie de couverture peut entraîner des profits pour les métiers de direction et de couverture, écrit le personnel de FXTM. La couverture décrit le processus d'achat d'un actif et la vente d'un autre dans l'espoir que les pertes sur un métier sera compensée par les gains réalisés sur un autre métier. Il fonctionne mieux lorsque les deux actifs en question sont corrélés négativement car cela produira la couverture la plus efficace et cela signifie que les paires forex sont idéales pour la couverture. Si elle est bien exécutée, une stratégie de couverture peut générer des bénéfices pour les deux métiers. Ce qui suit est une stratégie de couverture conçue pour les marchés des devises. UK ou US Open La première étape de la mise en œuvre de la stratégie de couverture repose sur l'observation du marché pendant la première heure de l'ouverture américaine ou britannique. C'est pendant cette période que l'activité du marché est à son apogée et cette période donne souvent le ton pour le reste de la journée. Examinez l'espace entier forex et obtenir une idée pour laquelle les devises vont en hausse et qui sont en baisse par rapport au dollar américain. Ensuite, choisissez la devise qui a diminué ou augmenté le moins, ce sera votre commerce directionnel, et choisir une autre paire qui devrait rester relativement plat, ce sera votre commerce de couverture. Par exemple, letrsquos dire que dans la première heure après le Royaume-Uni ouvert, le dollar américain montre beaucoup de force. L'EURUSD est en baisse de -0,20, le GBPUSD est en baisse de -0,45, le CADUSD est en baisse de -0,40 et le JPYUSD est en baisse de -0,65. Comme nous pouvons le voir, l'EURUSD est le moins, donc nous choisirons cette paire comme notre commerce directionnel. Parce que EURUSD est le plus bas, il montre la force la plus comparative. Cela signifie, lorsque le marché change de direction EURUSD ira plus haut que les autres paires. Maintenant que nous avons choisi d'acheter l'EURUSD en tant que notre commerce directionnel, nous devons choisir une paire de devises dans laquelle vendre EUR contre afin de créer une couverture. Dans ce cas, puisque nous pouvons voir que JPY montre la faiblesse la plus comparative, donc un bon choix serait EURJPY. Notre négociation de couverture est donc d'acheter EURUSD et aller court EURJPY. Le risque devrait être gardé le même pour les deux métiers afin que le profit par pip soit exactement égal pour les deux paires. Valable pour une session La stratégie de couverture fonctionne parce qu'elle tire parti de l'élan. En d'autres termes, la force de l'euro (EUR) et la faiblesse du yen japonais (JPY) sont toutes deux exploitées et l'ouverture est la période la plus importante pour les paires de devises, cette dynamique doit persister jusqu'à la prochaine session. Une heure avant le début de la prochaine session, l'élan est susceptible de converger au fur et à mesure que de nouveaux acteurs rejoignent le marché. C'est donc à ce moment-là que le commerce de couverture devrait être fermé. Comme la prochaine session commence, vous pouvez commencer à regarder dehors pour le prochain commerce de couverture. Publier un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez-nousForex Stratégies de couverture pour protéger les investissements Dans les devises de négociation ou tout autre actif sous-jacent, divers niveaux de risque sont toujours impliqués. Il n'y a aucun moyen de prévoir le mouvement d'une monnaie à l'avenir. Ce que nous pouvons faire, cependant, c'est limiter le risque en employant des stratégies de couverture pour protéger nos investissements. Il existe de nombreuses techniques utilisées pour couvrir une position, mais la logique derrière est simple: lorsque vous êtes dans une position longue dans une paire de devises spécifiques, vous prenez une autre position qui protégerait votre commerce si la paire de devises se déplace vers le bas. Ainsi, vous limitez le risque de baisse de votre position initiale. De la même façon, si vous êtes dans une position courte, vous prenez une autre position pour protéger votre métier de risque à la hausse. Voici les méthodes courantes utilisées pour réaliser une couverture Forex: Simple Forex Hedging Si vous êtes nouveau à la couverture, vous pouvez essayer de l'utiliser en utilisant une stratégie simple d'abord. La couverture de change simple est parfois appelée couverture directe. Cela se produit lorsque vous avez une position longue et courte sur une paire de devises. Disons par exemple, vous êtes long sur EURUSD à 1.30 et il a commencé à se déplacer contre vous. Ce que vous pouvez faire est d'ouvrir une position courte sur EURUSD à peut-être 1,28. Si vous pensez que le taux de change est sur une tendance baissière, vous pouvez fermer la position longue à perte et laisser la position courte exécuter à un profit. Cependant, si vous n'êtes pas vraiment sûr de la façon dont le taux de change va se déplacer, vous pouvez laisser les deux positions ouvertes jusqu'à ce qu'un signal vous invite à fermer ou à mettre un arrêt à tous les deux ou n'importe quelle position. Quoi qu'il en soit, les pertes initiales de positions longues sont compensées par la couverture. Si vous avez acheté un forex options, vous avez le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une paire de devises spécifiques à un moment spécifié dans le futur. Comment cela vous aidera-t-il à gérer le risque de vos opérations de change Dites par exemple, vous êtes long sur EURUSD à 1,35. Ce que vous ferez est d'acheter une option de forex strike à 1,34. De cette façon, si la paire de devises monte, vous profitez de votre position longue et juste perdre le prix d'achat de l'option. Toutefois, si la paire de devises descend, vous profitez de l'option et perdez sur votre position longue. Combien vous allez bénéficier dépend de la taille de l'option ainsi que la mesure dans la monnaie se déplace. Trading paires de devises multiples Une autre façon de minimiser les risques dans le commerce de forex est de négocier des paires de devises multiples. Disons, par exemple, que vous êtes dans une position de long sur EURUSD et il commence à se déplacer contre vous, vous pourriez ouvrir une autre position longue sur USDCHF. L'EURUSD et le USDCHF sont historiquement prouvés avoir une corrélation inverse élevée. C'est pourquoi ces paires se déplacent souvent en face l'une de l'autre. Une autre façon, vous pouvez couvrir une position ouverte est de rechercher des paires de devises avec une corrélation élevée. Dites, vous avez une position longue ouverte sur EURUSD et il a commencé à aller contre vous, vous pouvez ouvrir une position courte sur GBPUSD. Si vous allez utiliser cette stratégie de couverture, assurez-vous que vous avez une connaissance suffisante sur la corrélation paire de devises. Le principal inconvénient de cette stratégie de couverture est que la corrélation peut s'affaiblir à tout moment. En outre, même si vos pertes sont réduites au minimum, votre profit sera aussi. Même si la couverture semble la plus grande chose qui soit jamais arrivé à la négociation, vous devez vous rappeler qu'il implique des risques de ses propres. Exercer la diligence raisonnable et le bon sens va encore un long chemin.
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